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BSFX博思金融:耶伦救场飞鹰助力 特朗普税改接力

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BSFX博思金融:耶伦救场飞鹰助力 特朗普税改接力

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  美联储官员在通胀问题上仍有分歧,美元延续前几日跌势一路下行,美市盘中一度跌破93关口触及两周低位92.96。黄金借势企稳在1290关口上方,今日凌晨2:00公布的美联储9月会议纪要显示其内部在对通胀的看法上存在巨大分歧,使现货金价从日内最低点1284.12美元/盎司一度拉升近10美元,最终收于1290.76美元/盎司。油价则在日内坐上了“过山车”。最终,纽商所11月交割的WTI原油期货价格上涨0.38美元或0.8%,报收于51.30美元/桶;ICE交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨0.33美元或0.6%,报收于56.94美元/桶。 美国方面,在9月会议纪要中,美联储未提及缩表与财政内容。而在市场聚焦的加息问题上,纪要显示,虽然多数美联储官员认为今年再加息一次是合理的,但是部分官员仍认为加息与否应取决于未来数据表现,其主要担忧来源于通胀的低迷。多数美联储官员担心通胀走低并非只是暂时性现象,其中更有部分人认为应推迟加息,直到通胀开始走高。BSFX博思金融研究员 贺恒 表示,除了会议纪要,美联储内部的争议在昨日几位官员的讲话中也有所体现。两位2017年FOMC票委——达拉斯联储主席卡普兰和芝加哥联储主席埃文斯早前发表了鸽派讲话,卡普兰表示,美联储需要逐步放缓速度,以便在通胀上升后无需急刹车;埃文斯则表示,要在2019年前达成2%的通胀目标,可能需要更大程度的宽松。 欧洲方面,欧元涨势甚猛,此前加泰罗尼亚自治区领导人宣布推迟独立。不过,西班牙首相在11日晚些时候宣布启动行使宪法第155条以暂停加泰罗尼亚自治的程序,敦促加泰政府在5日内澄清是否宣布独立。加拿大丰业银行指出,目前投资者认为,一段时间的平静是可以预见的,这让欧元稳住了阵脚。 能源市场方面,不过今日凌晨公布的美国API库存数据再为油价泼了冷水。美国至10月6日当周API原油库存意外录得增加310万桶,而预期为减少180万桶,前值为减少407.9万桶。数据公布后布油美油短线双双下挫,随着飓风哈维的效果消退,美国能源市场状况将进一步明朗。 BSFX博思金融分析师认为,在当前美国政府出现分歧,并不能确定具体加息方案的情况下,美国的通胀指标依旧是一个低于预期的值,个人认为美联储在未来2年内将短期利率提高至2.5%是合适的,完成缩表计划将需要4年的时间。美联储内部对于通胀的看法不一,进一步释放了美联储将在12月会议上更为关注通胀的信号,但尚不清楚美联储将对通胀采取何种措施。有媒体称鲍威尔出任美联储主席的概率飙升,首次突破50%,成为美联储主席的第一大热门。届时请投资者尤为关注。

  今日凌晨,美联储主席耶伦发表讲话,明确表示不需要通胀达到目标便可调整政策,这一言论终结了黄金在过去两日的涨势,现货金价重新跌破1300大关。美元指数短线上扬近30点,升至日高93.286,为8月31日以来最高,但随后回吐全部涨幅。美元日内总体仍上涨0.39%,报93.03。

  【布油】

  美国方面,昨日凌晨的耶伦发言中,耶伦表示,在通胀受抑和中性利率维持低位的情况下渐进加息是合适的,但应小心不要“太渐进”。持久的宽松政策可能会损害金融稳定,因为经济可能会过热,保持政策不变直至通胀达到2%的水平是不谨慎的。她还重申,通胀下行压力可能持续,但这是由于短暂性因素造成的。此外,数据表明劳动力市场健康,没有过热或者闲置。

  原油经过昨天的小幅冲高57.09后,开始剧烈震荡,策略方面现在开始转向空头,日内交易逢高做空,止损设置57.24,只有强势突破这个点位,后市才能摆脱下跌的趋势。

  而就在耶伦讲话之前,亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示,12月份加息或是合适之举,因有明显迹象显示通胀压力正在升温。两人先后的鹰派发言推升加息预期,CME的“美联储观察工具”显示,耶伦讲话后市场预期美联储12月加息的可能性达到78%。

  【黄金】

  特朗普将于周三公布“非常全面、非常详细”的税改方案,BSFX博思金融研究员 贺恒 认为,此前特朗普一直声称要将企业税降至15%的水平,但多家媒体报道包括财政部长努钦、国会众议院议长瑞安在内的“税改六人组”将放弃15%的最高企业税率,所以对待此类事件以平常心待之。

  黄金昨天回调到1284后,受支撑一路反弹,日内交易逢低做多,止损设置1286

  欧洲方面,自周一德国大选尘埃落定之后,欧元便持续走低,昨日更是失守1.18关口。投资者担忧默克尔的政治势力遭到削弱,或无法维持曾令欧元区经济稳定恢复的政策。此外,欧元区投资者也在密切关注着西班牙加泰罗尼亚自治州定于10月1日举行的独立公投,尽管西班牙政府明确表示,该国法律不允许自行发起公投。

  【美/瑞】

  能源市场方面,昨日伊朗国家石油公司官员表示,目前伊朗原油出口已达到220万桶/日,西部的Karun石油也将冲击市场,未来还希望增加对亚洲原油出口,扩张在亚洲的市场份额。同时他们表示,看到利比亚和尼日利亚原油产量在提高。尼日利亚国家石油公司则透露称,昨天为止尼日利亚产油量为165万桶/日,未来或可增至250万桶/日。该消息重燃市场对全球原油供给增加的担忧。

  美元延续下跌,离前期中枢0.9707一步之遥,日内交易继续逢高做空,止损设置0.9767。如果能在不跌破0.9707的情况下筑底,那就会延续上涨趋势。

  BSFX博思金融分析师认为,在当前市场方向上美元的逐步利好占据了市场的大部分情绪,欧洲市场和避险情绪正在慢慢的退居二线。在周三特朗普发布的“税改方案”过后,美元或将回到一个调整企稳的周期当中。

  【欧/美】

  【布油】

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